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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
AP Constructions | 148 284.00 | 72 368.00 | 75 916.00 | 148 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 461.00 | 111 406.00 | 45 055.00 | 156 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 559.00 | 93 280.00 | 19 279.00 | 112 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 974.00 | 277 828.00 | 141 146.00 | 418 974.00 |
BT Marchandises | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 952.00 | 3 840.00 | 47 112.00 | 50 952.00 |
BZ Autres créances | 103 362.00 | | 103 362.00 | 103 362.00 |
CF Disponibilités | 121 094.00 | | 121 094.00 | 121 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 114.00 | 3 840.00 | 346 274.00 | 350 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 088.00 | 281 668.00 | 487 420.00 | 769 088.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 443.00 | 135 659.00 | | 163 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 550.00 | 44 784.00 | | 27 550.00 |
DL TOTAL (I) | 300 994.00 | 283 443.00 | | 300 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 635.00 | 67 592.00 | | 53 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 668.00 | 555.00 | | 11 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 962.00 | 836.00 | | 3 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 467.00 | 58 818.00 | | 58 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 796.00 | 27 968.00 | | 31 796.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 038.00 | 11 363.00 | | 25 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 426.00 | 168 991.00 | | 186 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 420.00 | 452 435.00 | | 487 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 267.00 | 118 290.00 | | 150 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 438.00 | | 15 961.00 | 443 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 425.00 | 418 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 425.00 | 417 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 768.00 | | 15 961.00 | 441 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 239.00 | 57 014.00 | 40 425.00 | 261 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 465.00 | 57 014.00 | 40 425.00 | 260 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 467.00 | 58 467.00 | | 58 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VB T. V. A. | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 701.00 | 14 542.00 | 36 159.00 | 50 701.00 |
VI Groupe et associés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 732.00 | 94 732.00 | | 94 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 108.00 | 158 959.00 | 149.00 | 159 108.00 |
VW T.V.A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 464.00 | 146 305.00 | 36 159.00 | 182 464.00 |