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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
AP Constructions | 154 238.00 | 91 129.00 | 63 109.00 | 154 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 303.00 | 129 892.00 | 39 411.00 | 169 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 181.00 | 110 828.00 | 34 353.00 | 145 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 392.00 | 332 622.00 | 137 770.00 | 470 392.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 97 260.00 | | 97 260.00 | 97 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 655.00 | 2 310.00 | 14 345.00 | 16 655.00 |
BZ Autres créances | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CF Disponibilités | 280 674.00 | | 280 674.00 | 280 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 434.00 | 2 310.00 | 402 124.00 | 404 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 826.00 | 334 932.00 | 539 894.00 | 874 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 022.00 | 180 994.00 | | 201 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 480.00 | 30 028.00 | | 38 480.00 |
DL TOTAL (I) | 349 501.00 | 321 022.00 | | 349 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 355.00 | 36 447.00 | | 21 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 4 319.00 | | 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 576.00 | 5 247.00 | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 050.00 | 109 246.00 | | 60 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 070.00 | 47 252.00 | | 70 070.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | 3 210.00 | | 2 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 825.00 | 17 638.00 | | 34 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 393.00 | 223 359.00 | | 190 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 894.00 | 544 381.00 | | 539 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349.00 | | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 332.00 | | 28 850.00 | 471 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 790.00 | 470 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 890.00 | 468 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 762.00 | | 28 850.00 | 467 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 425.00 | 35 080.00 | 2 882.00 | 300 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 651.00 | 35 080.00 | 2 882.00 | 299 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VB T. V. A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 355.00 | 15 071.00 | 6 284.00 | 21 355.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 400.00 | 26 251.00 | 149.00 | 26 400.00 |
VW T.V.A. | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 817.00 | 182 534.00 | 6 284.00 | 188 817.00 |