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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905.00 | 1 904.00 | 2.00 | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 538.00 | 24 536.00 | 2.00 | 24 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BP En cours de production de services | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BZ Autres créances | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CF Disponibilités | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 013.00 | 24 536.00 | 10 477.00 | 35 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 601.00 | -330.00 | | -2 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 321.00 | -2 270.00 | | -1 321.00 |
DL TOTAL (I) | 4 872.00 | 6 199.00 | | 4 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 069.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | 941.00 | | 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 928.00 | 1 055.00 | | 1 928.00 |
EA Autres dettes | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 604.00 | 4 065.00 | | 5 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 477.00 | 10 265.00 | | 10 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 604.00 | 4 065.00 | | 5 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 817.00 | 24 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 817.00 | 24 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 335.00 | 4 020.00 | 3 817.00 | 24 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 941.00 | 4 020.00 | 3 817.00 | 23 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35.00 | | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |