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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BZ Autres créances | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CF Disponibilités | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 489.00 | 24 144.00 | 13 345.00 | 37 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 928.00 | -2 601.00 | | -3 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 191.00 | -1 327.00 | | 3 191.00 |
DL TOTAL (I) | 8 063.00 | 4 872.00 | | 8 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 907.00 | | 1 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 862.00 | 1 928.00 | | 3 862.00 |
EA Autres dettes | | 2 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 282.00 | 5 604.00 | | 5 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 345.00 | 10 477.00 | | 13 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 282.00 | 5 604.00 | | 5 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
FM Production stockée | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 789.00 | 19 850.00 | | 30 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 598.00 | 21 177.00 | | 27 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 191.00 | -1 327.00 | | 3 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394.00 | 24 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 394.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 536.00 | 2.00 | 394.00 | 24 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 142.00 | 2.00 | | 24 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |