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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 647.00 | | 370 647.00 | 370 647.00 |
BZ Autres créances | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CF Disponibilités | 38 931.00 | | 38 931.00 | 38 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 398.00 | | 45 398.00 | 45 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 045.00 | | 416 045.00 | 416 045.00 |
CU Autres participations | 370 596.00 | | 370 596.00 | 370 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 209 727.00 | | | 209 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 628.00 | | | 152 628.00 |
DL TOTAL (I) | 370 606.00 | | | 370 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 045.00 | | | 416 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -320.00 | | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 628.00 | | | 152 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 647.00 | | | 370 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 647.00 | | | 370 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
VC Groupe et associés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VI Groupe et associés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 439.00 | 45 439.00 | | 45 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |