| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 647.00 | | 370 647.00 | 370 647.00 |
BZ Autres créances | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
CF Disponibilités | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 587.00 | | 63 587.00 | 63 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 235.00 | | 434 235.00 | 434 235.00 |
CU Autres participations | 370 596.00 | | 370 596.00 | 370 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 142 905.00 | | | 142 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 859.00 | | | 217 859.00 |
DL TOTAL (I) | 369 015.00 | | | 369 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 558.00 | | | 60 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 220.00 | | | 65 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 235.00 | | | 434 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 220.00 | | | 65 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21.00 | | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 056.00 | | | 220 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 859.00 | | | 217 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 647.00 | | | 370 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 647.00 | | | 370 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 558.00 | 60 558.00 | | 60 558.00 |
VC Groupe et associés | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VI Groupe et associés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 220.00 | 65 220.00 | | 65 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
ZE Dividendes | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |