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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AP Constructions | 739 390.00 | 639 501.00 | 99 890.00 | 739 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 954.00 | 44 054.00 | 2 899.00 | 46 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 156.00 | 326 632.00 | 105 524.00 | 432 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 815.00 | 1 010 187.00 | 543 628.00 | 1 553 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
CF Disponibilités | 261 319.00 | | 261 319.00 | 261 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 425.00 | | 302 425.00 | 302 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 240.00 | 1 010 187.00 | 846 053.00 | 1 856 240.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 277 923.00 | 196 722.00 | | 277 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 501.00 | 81 201.00 | | 65 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 414.00 | 22 314.00 | | 12 414.00 |
DL TOTAL (I) | 399 839.00 | 344 238.00 | | 399 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 504.00 | 487 669.00 | | 406 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 756.00 | 31 028.00 | | 28 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 050.00 | 29 735.00 | | 10 050.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 2 630.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 214.00 | 601 549.00 | | 446 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 053.00 | 945 787.00 | | 846 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 828.00 | 195 045.00 | | 121 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 686 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 686 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 879.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 349.00 | 1 334.00 | | 6 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 551.00 | 8 566.00 | | 3 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 764.00 | 23 157.00 | | 18 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 010.00 | 719 057.00 | | 707 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 509.00 | 637 856.00 | | 641 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 501.00 | 81 201.00 | | 65 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 931.00 | | 9 880.00 | 1 543 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 553 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 218 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 620.00 | | 9 880.00 | 1 208 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 308.00 | 104 879.00 | | 905 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 308.00 | 104 879.00 | | 905 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 504.00 | 82 117.00 | 324 386.00 | 406 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 165.00 | | | 81 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 214.00 | 121 828.00 | 324 386.00 | 446 214.00 |