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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AP Constructions | 739 390.00 | 710 436.00 | 28 954.00 | 739 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 979.00 | 43 760.00 | 2 219.00 | 45 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 025.00 | 360 280.00 | 79 745.00 | 440 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 713.00 | 1 114 476.00 | 446 238.00 | 1 560 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BZ Autres créances | 44 297.00 | | 44 297.00 | 44 297.00 |
CF Disponibilités | 356 001.00 | | 356 001.00 | 356 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 826.00 | | 410 826.00 | 410 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 539.00 | 1 114 476.00 | 857 063.00 | 1 971 539.00 |
CU Autres participations | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 218 593.00 | 277 923.00 | | 218 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 261.00 | 65 501.00 | | -7 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 514.00 | 12 414.00 | | 2 514.00 |
DL TOTAL (I) | 257 847.00 | 399 839.00 | | 257 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 282.00 | 406 504.00 | | 468 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 763.00 | | | 85 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 556.00 | 27 681.00 | | 18 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 478.00 | 10 050.00 | | 24 478.00 |
EA Autres dettes | 2 137.00 | 905.00 | | 2 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 217.00 | 445 140.00 | | 599 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 063.00 | 844 978.00 | | 857 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 187.00 | 105 263.00 | 974.00 | 1 010 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 187.00 | 105 263.00 | 974.00 | 1 010 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 763.00 | 85 763.00 | | 85 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 282.00 | 426.00 | 180 054.00 | 468 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 217.00 | 131 361.00 | 180 054.00 | 599 217.00 |