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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
AH Fonds commercial | 11 716.00 | 8 655.00 | 3 061.00 | 11 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 601.00 | 10 638.00 | 8 962.00 | 19 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 408.00 | | 113 408.00 | 113 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 661.00 | 22 319.00 | 127 342.00 | 149 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 540.00 | | 213 540.00 | 213 540.00 |
BZ Autres créances | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CF Disponibilités | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 952.00 | | 220 952.00 | 220 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 614.00 | 22 319.00 | 348 295.00 | 370 614.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 067.00 | 450.00 | | 2 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 199.00 | 1 617.00 | | 3 199.00 |
DL TOTAL (I) | 13 517.00 | 10 317.00 | | 13 517.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 663.00 | 77 358.00 | | 70 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 611.00 | 100 703.00 | | 102 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 427.00 | 38 715.00 | | 33 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 191.00 | 68 407.00 | | 61 191.00 |
EA Autres dettes | 66 883.00 | 7 200.00 | | 66 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 777.00 | 292 386.00 | | 334 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 294.00 | 305 703.00 | | 348 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 060.00 | | 387 060.00 | 387 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 060.00 | | 387 060.00 | 387 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 742.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 001.00 | 44.00 | | 69 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 982.00 | 3 044.00 | | 70 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 926.00 | -3 044.00 | | -67 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 652.00 | 254 663.00 | | 392 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 452.00 | 253 046.00 | | 389 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 199.00 | 1 617.00 | | 3 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 908.00 | | 750.00 | 179 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 815.00 | | 115 318.00 | 20 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 815.00 | 10 182.00 | 149 662.00 | 20 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 655.00 | 12 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 527.00 | 21 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 649.00 | | 750.00 | 19 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 133.00 | | | 136 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 895.00 | 4 626.00 | 8 201.00 | 25 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 244.00 | 2 245.00 | 5 805.00 | 13 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 651.00 | 2 382.00 | 2 396.00 | 12 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 055.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 884.00 | 66 884.00 | | 66 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 408.00 | | 113 408.00 | 113 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 213 540.00 | 213 540.00 | | 213 540.00 |
VB T. V. A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 223.00 | 15 300.00 | 46 923.00 | 62 223.00 |
VI Groupe et associés | 102 611.00 | 102 611.00 | | 102 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 436.00 | 219 628.00 | 114 808.00 | 334 436.00 |
VW T.V.A. | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 778.00 | 287 855.00 | 46 923.00 | 334 778.00 |