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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
AH Fonds commercial | 11 716.00 | 10 654.00 | 1 062.00 | 11 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 601.00 | 12 641.00 | 6 959.00 | 19 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 084.00 | | 119 084.00 | 119 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 337.00 | 26 321.00 | 129 016.00 | 155 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 275.00 | | 102 275.00 | 102 275.00 |
BZ Autres créances | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 74 247.00 | | 74 247.00 | 74 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 462.00 | | 187 462.00 | 187 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 800.00 | 26 321.00 | 316 479.00 | 342 800.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 267.00 | 2 067.00 | | 5 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 109.00 | 3 199.00 | | 22 109.00 |
DL TOTAL (I) | 35 626.00 | 13 517.00 | | 35 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 398.00 | 70 663.00 | | 112 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 803.00 | 102 611.00 | | 83 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 340.00 | 33 427.00 | | 22 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 309.00 | 61 191.00 | | 62 309.00 |
EA Autres dettes | | 66 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 852.00 | 334 777.00 | | 280 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 479.00 | 348 294.00 | | 316 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 062.00 | | 322 062.00 | 322 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 062.00 | | 322 062.00 | 322 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 001.00 | |
GE Autres charges | | | 19 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 198.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 287.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 56.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 3 056.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 69 001.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 70 982.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -67 926.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 261.00 | 392 652.00 | | 350 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 151.00 | 389 452.00 | | 328 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 109.00 | 3 199.00 | | 22 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 662.00 | | 5 676.00 | 149 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 318.00 | | 5 676.00 | 115 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 320.00 | 4 002.00 | | 22 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 683.00 | 1 999.00 | | 9 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 637.00 | 2 003.00 | | 12 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 084.00 | 119 084.00 | | 119 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 102 275.00 | 102 275.00 | | 102 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 399.00 | 75 148.00 | 37 251.00 | 112 399.00 |
VI Groupe et associés | 83 804.00 | 83 804.00 | | 83 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 590.00 | 232 190.00 | 1 400.00 | 233 590.00 |
VW T.V.A. | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 852.00 | 243 601.00 | 37 251.00 | 280 852.00 |