| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454.00 | 1 135.00 | 319.00 | 1 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 653.00 | | 39 653.00 | 39 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 107.00 | 1 135.00 | 39 972.00 | 41 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 323.00 | 2 852.00 | 713 471.00 | 716 323.00 |
BZ Autres créances | 113 180.00 | | 113 180.00 | 113 180.00 |
CF Disponibilités | 193 295.00 | | 193 295.00 | 193 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 022 798.00 | 2 852.00 | 1 019 946.00 | 1 022 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 905.00 | 3 987.00 | 1 059 918.00 | 1 063 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 888.00 | 88 888.00 | | 88 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 288.00 | 4 888.00 | | 6 288.00 |
DG Autres réserves | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DH Report à nouveau | 85 419.00 | 60 372.00 | | 85 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 462.00 | 26 447.00 | | 186 462.00 |
DL TOTAL (I) | 367 870.00 | 181 408.00 | | 367 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 631.00 | 98 631.00 | | 98 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 127.00 | 289 637.00 | | 116 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 403.00 | 103 214.00 | | 440 403.00 |
EA Autres dettes | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 048.00 | 528 369.00 | | 692 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 918.00 | 709 777.00 | | 1 059 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 917 342.00 | | 2 917 342.00 | 2 917 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 342.00 | | 2 917 342.00 | 2 917 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 886.00 | | | -2 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 089.00 | 8 862.00 | | -22 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 473.00 | 921 391.00 | | 2 917 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 011.00 | 894 945.00 | | 2 731 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 462.00 | 26 447.00 | | 186 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 107.00 | | 3 000.00 | 38 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 653.00 | | 3 000.00 | 36 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650.00 | 485.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | 485.00 | | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 127.00 | 116 127.00 | | 116 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 390.00 | 84 390.00 | | 84 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 071.00 | 303 071.00 | | 303 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 653.00 | | 39 653.00 | 39 653.00 |
UX Autres créances clients | 716 323.00 | 716 323.00 | | 716 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 46 624.00 | 46 624.00 | | 46 624.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 98 631.00 | 98 631.00 | | 98 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 156.00 | 829 503.00 | 39 653.00 | 869 156.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 048.00 | 692 048.00 | | 692 048.00 |