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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 765.00 | 9 676.00 | 106 088.00 | 115 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 638.00 | | 247 638.00 | 247 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 719.00 | | 69 719.00 | 69 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 123.00 | 9 676.00 | 423 446.00 | 433 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 981.00 | | 954 981.00 | 954 981.00 |
BZ Autres créances | 665 104.00 | | 665 104.00 | 665 104.00 |
CF Disponibilités | 281 436.00 | | 281 436.00 | 281 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 768.00 | | 1 911 768.00 | 1 911 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 891.00 | 9 676.00 | 2 335 215.00 | 2 344 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 888.00 | 88 888.00 | | 88 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 888.00 | 6 288.00 | | 8 888.00 |
DG Autres réserves | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DH Report à nouveau | 269 280.00 | 85 418.00 | | 269 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 664.00 | 186 462.00 | | 702 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 534.00 | 367 870.00 | | 1 070 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 000.00 | | | 729 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 630.00 | 98 630.00 | | 98 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 882.00 | 116 127.00 | | 157 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 746.00 | 84 389.00 | | 301 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 937 387.00 | 356 011.00 | | 937 387.00 |
EA Autres dettes | 40 034.00 | 36 888.00 | | 40 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 680.00 | 692 048.00 | | 2 264 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 215.00 | 1 059 918.00 | | 3 335 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000 371.00 | | 4 000 371.00 | 4 000 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000 371.00 | | 4 000 371.00 | 4 000 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 157 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 541.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 2 885.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 2 885.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -2 885.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -468 934.00 | -22 089.00 | | -468 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 235.00 | 2 917 473.00 | | 4 003 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 571.00 | 2 731 011.00 | | 3 300 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 664.00 | 186 462.00 | | 702 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 107.00 | | 393 868.00 | 41 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 719.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 123.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 404.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454.00 | | 361 949.00 | 1 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 653.00 | | 31 919.00 | 39 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135.00 | 8 542.00 | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135.00 | 8 542.00 | | 1 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 883.00 | 157 883.00 | | 157 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 746.00 | 301 746.00 | | 301 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882 878.00 | 882 878.00 | | 882 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 719.00 | | 69 719.00 | 69 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 954 981.00 | 1 954 981.00 | | 1 954 981.00 |
VB T. V. A. | 86 395.00 | 86 395.00 | | 86 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 000.00 | 729 000.00 | | 729 000.00 |
VI Groupe et associés | 98 631.00 | 98 631.00 | | 98 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 729 000.00 | | | 729 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 537 856.00 | 537 856.00 | | 537 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 509.00 | 54 509.00 | | 54 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 052.00 | 2 630 332.00 | 69 719.00 | 2 700 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 680.00 | 2 264 680.00 | | 2 264 680.00 |