| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 958.00 | 70 478.00 | 58 479.00 | 128 958.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 268.00 | 70 688.00 | 58 579.00 | 129 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 640.00 | | 31 640.00 | 31 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 641.00 | | 51 641.00 | 51 641.00 |
072 Créances – Autres | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
084 Disponibilités | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 411.00 | | 119 411.00 | 119 411.00 |
110 Total général Actif | 248 679.00 | 70 688.00 | 177 991.00 | 248 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 543.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 993.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 017.00 | 300 008.00 | | 304 017.00 |
222 Production stockée | -14 110.00 | 14 750.00 | | -14 110.00 |
230 Autres produits | 4 817.00 | 10.00 | | 4 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 724.00 | 314 768.00 | | 294 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 566.00 | 97 371.00 | | 84 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | 3 000.00 | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 73 864.00 | 68 535.00 | | 73 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 283.00 | 7 084.00 | | 6 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 228.00 | 69 890.00 | | 71 228.00 |
252 Charges sociales | 32 841.00 | 42 396.00 | | 32 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 347.00 | 14 104.00 | | 15 347.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 24.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 160.00 | 302 404.00 | | 282 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 564.00 | 12 364.00 | | 12 564.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 50.00 | | 33.00 |
294 Charges financières | 355.00 | 411.00 | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 655.00 | | 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 537.00 | 11 348.00 | | 11 537.00 |