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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 258.00 | 89 590.00 | 41 668.00 | 131 258.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 568.00 | 89 800.00 | 41 768.00 | 131 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 399.00 | | 39 399.00 | 39 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
072 Créances – Autres | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
084 Disponibilités | 127 196.00 | | 127 196.00 | 127 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 735.00 | | 202 735.00 | 202 735.00 |
110 Total général Actif | 334 303.00 | 89 800.00 | 244 503.00 | 334 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 083.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 895.00 | 304 017.00 | | 307 895.00 |
222 Production stockée | 7 759.00 | -14 110.00 | | 7 759.00 |
230 Autres produits | 6 309.00 | 4 817.00 | | 6 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 964.00 | 294 724.00 | | 321 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 529.00 | 84 566.00 | | 83 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -2 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 103 111.00 | 73 864.00 | | 103 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 433.00 | 6 283.00 | | 4 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 264.00 | 71 228.00 | | 56 264.00 |
252 Charges sociales | 37 918.00 | 32 841.00 | | 37 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 112.00 | 15 347.00 | | 19 112.00 |
262 Autres charges | | 31.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 304 366.00 | 282 160.00 | | 304 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 597.00 | 12 564.00 | | 17 597.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 33.00 | | 31.00 |
294 Charges financières | 427.00 | 355.00 | | 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 495.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | 209.00 | | 2 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 562.00 | 11 537.00 | | 14 562.00 |