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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 077.00 | 2 199.00 | 4 877.00 | 7 077.00 |
040 Immobilisations financières | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 613.00 | 2 199.00 | 40 414.00 | 42 613.00 |
060 Stock marchandises | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
072 Créances – Autres | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
084 Disponibilités | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 264.00 | | 54 264.00 | 54 264.00 |
110 Total général Actif | 96 878.00 | 2 199.00 | 94 678.00 | 96 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 871.00 | | | 177 871.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 53 029.00 | | | 53 029.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 940.00 | | | 61 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
230 Autres produits | 181.00 | | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 993.00 | | | 239 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 561.00 | | | 97 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 410.00 | | | -7 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22.00 | | | 22.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
242 Autres charges externes. | 80 373.00 | | | 80 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 993.00 | | | 60 993.00 |
252 Charges sociales | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 365.00 | | | 246 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 371.00 | | | -6 371.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 390.00 | | | -9 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |