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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 000.00 | 660.00 | 35 340.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 026.00 | 6 260.00 | 64 766.00 | 71 026.00 |
040 Immobilisations financières | 41 861.00 | | 41 861.00 | 41 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 888.00 | 6 920.00 | 166 967.00 | 173 888.00 |
060 Stock marchandises | 75 632.00 | | 75 632.00 | 75 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
072 Créances – Autres | 51 791.00 | | 51 791.00 | 51 791.00 |
084 Disponibilités | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 587.00 | | 156 587.00 | 156 587.00 |
110 Total général Actif | 330 475.00 | 6 920.00 | 323 555.00 | 330 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 705.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 274.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 961.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 970.00 | | | 302 970.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 154 659.00 | | | 154 659.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 659.00 | | | 154 659.00 |
230 Autres produits | 113.00 | | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 743.00 | | | 457 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 366.00 | | | 269 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61 260.00 | | | -61 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 329.00 | | | 329.00 |
242 Autres charges externes. | 105 138.00 | | | 105 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 378.00 | | | 116 378.00 |
252 Charges sociales | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 418.00 | | | 460 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 675.00 | | | -2 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 730.00 | | | 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 539.00 | | | 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 63 950.00 | | | 63 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 614.00 | | | 42 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 275.00 | | | 131 275.00 |