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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 481.00 | 163 260.00 | 105 221.00 | 268 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 687.00 | 13 818.00 | 206 869.00 | 220 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 429.00 | 177 078.00 | 753 351.00 | 930 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
BT Marchandises | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BZ Autres créances | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CF Disponibilités | 93 806.00 | | 93 806.00 | 93 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 671.00 | | 107 671.00 | 107 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 100.00 | 177 078.00 | 861 022.00 | 1 038 100.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 55 667.00 | 18 517.00 | | 55 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 449.00 | 37 150.00 | | 59 449.00 |
DL TOTAL (I) | 123 916.00 | 64 467.00 | | 123 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 557.00 | 290 361.00 | | 430 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 049.00 | 176 543.00 | | 175 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 834.00 | 42 792.00 | | 53 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 667.00 | 60 100.00 | | 77 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 106.00 | 569 796.00 | | 737 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 022.00 | 634 263.00 | | 861 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 751.00 | 174 197.00 | | 196 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 670.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 978.00 | | 230 451.00 | 699 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 562.00 | | 229 605.00 | 259 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 416.00 | | 845.00 | 20 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 920.00 | 48 158.00 | | 128 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 920.00 | 48 158.00 | | 128 920.00 |