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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 436.00 | 206 112.00 | 78 324.00 | 284 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 849.00 | 36 017.00 | 184 832.00 | 220 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 547.00 | 242 129.00 | 704 418.00 | 946 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BT Marchandises | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BZ Autres créances | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
CF Disponibilités | 168 321.00 | | 168 321.00 | 168 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 948.00 | | 197 948.00 | 197 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 495.00 | 242 129.00 | 902 366.00 | 1 144 495.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 116.00 | | | 115 116.00 |
DH Report à nouveau | | 55 667.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 740.00 | 59 449.00 | | 25 740.00 |
DL TOTAL (I) | 149 656.00 | 123 916.00 | | 149 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 908.00 | 430 557.00 | | 400 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 001.00 | 175 049.00 | | 177 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 055.00 | 53 834.00 | | 63 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 745.00 | 77 667.00 | | 111 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 710.00 | 737 106.00 | | 752 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 366.00 | 861 022.00 | | 902 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 458.00 | 196 751.00 | | 240 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 001.00 | | | 177 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 429.00 | | 20 518.00 | 930 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 946 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 505 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 168.00 | | 20 518.00 | 489 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 078.00 | 67 630.00 | 2 579.00 | 177 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 078.00 | 67 630.00 | 2 579.00 | 177 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 055.00 | 63 055.00 | | 63 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 532.00 | 66 532.00 | | 66 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 908.00 | 65 657.00 | 271 998.00 | 400 908.00 |
VI Groupe et associés | 177 001.00 | | | 177 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 595.00 | 18 429.00 | 21 165.00 | 39 595.00 |
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 710.00 | 240 458.00 | 271 998.00 | 752 710.00 |