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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 1 287.00 | 545.00 | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167.00 | 1 622.00 | 545.00 | 2 167.00 |
BZ Autres créances | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 414.00 | | 400 414.00 | 400 414.00 |
CF Disponibilités | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 202.00 | | 423 202.00 | 423 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 369.00 | 1 622.00 | 423 747.00 | 425 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 386 448.00 | 170 893.00 | | 386 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 758.00 | 215 555.00 | | -3 758.00 |
DL TOTAL (I) | 393 690.00 | 397 448.00 | | 393 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 370.00 | 33 173.00 | | 29 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371.00 | | | 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317.00 | 6 948.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 057.00 | 40 120.00 | | 30 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 747.00 | 437 568.00 | | 423 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 057.00 | 40 120.00 | | 30 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 424 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 251 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 172 653.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343.00 | 521 177.00 | | 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101.00 | 305 623.00 | | 4 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 758.00 | 215 555.00 | | -3 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247.00 | 375.00 | | 1 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912.00 | 375.00 | | 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |