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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | 955.00 | 170.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125.00 | 955.00 | 170.00 | 1 125.00 |
BZ Autres créances | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 450.00 | 4 789.00 | 165 662.00 | 170 450.00 |
CF Disponibilités | 228 133.00 | | 228 133.00 | 228 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 584.00 | 4 788.00 | 405 795.00 | 410 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 709.00 | 5 743.00 | 405 965.00 | 411 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 382 690.00 | 386 448.00 | | 382 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 453.00 | -3 758.00 | | -7 453.00 |
DL TOTAL (I) | 386 237.00 | 393 690.00 | | 386 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 604.00 | 29 370.00 | | 18 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | 371.00 | | 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322.00 | 317.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 728.00 | 30 057.00 | | 19 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 965.00 | 423 747.00 | | 405 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 728.00 | 30 057.00 | | 19 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506.00 | 343.00 | | 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 959.00 | 4 101.00 | | 7 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 453.00 | -3 758.00 | | -7 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 042.00 | 1 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 335.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707.00 | 1 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622.00 | 375.00 | 1 042.00 | 1 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287.00 | 375.00 | 707.00 | 1 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 788.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 788.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 788.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VI Groupe et associés | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |