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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 197 667.00 | 989 975.00 | 207 692.00 | 1 197 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 235.00 | 990 543.00 | 207 692.00 | 1 198 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BZ Autres créances | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 815 621.00 | | 815 621.00 | 815 621.00 |
CF Disponibilités | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 104.00 | | 837 104.00 | 837 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 340.00 | 990 543.00 | 1 044 796.00 | 2 035 340.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -970 169.00 | -638 419.00 | | -970 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 475.00 | -331 750.00 | | -14 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 356.00 | 1 039 831.00 | | 1 025 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 468.00 | 9 971.00 | | 10 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 051.00 | | 6 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 129.00 | 3 810.00 | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 440.00 | 19 848.00 | | 19 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 796.00 | 1 059 679.00 | | 1 044 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 324.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | 311.00 | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 396.00 | 9 205.00 | | 56 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 871.00 | 340 955.00 | | 70 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 475.00 | -331 750.00 | | -14 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568.00 | | | 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418.00 | | | 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 988 063.00 | 41 187.00 | 39 275.00 | 988 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988 063.00 | 41 187.00 | 39 275.00 | 988 063.00 |
UG ‐ Financières | | 41 187.00 | 39 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 387 517.00 | | 387 517.00 | 387 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 927.00 | 5 410.00 | 387 517.00 | 392 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |