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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 977 947.00 | 810 010.00 | 167 937.00 | 977 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 516.00 | 810 578.00 | 167 937.00 | 978 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BZ Autres créances | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 812 892.00 | 96 439.00 | 716 453.00 | 812 892.00 |
CF Disponibilités | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 315.00 | 96 439.00 | 725 876.00 | 822 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 831.00 | 907 017.00 | 893 813.00 | 1 800 831.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 135 622.00 | -984 644.00 | | -1 135 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 638.00 | -150 978.00 | | 3 638.00 |
DL TOTAL (I) | 878 016.00 | 874 378.00 | | 878 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 058.00 | 10 478.00 | | 10 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 255.00 | 5 109.00 | | 5 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470.00 | 786.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 798.00 | 16 387.00 | | 15 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 813.00 | 890 765.00 | | 893 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 050.00 | 5.00 | | 229 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 050.00 | -5.00 | | -229 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 542.00 | 19 190.00 | | 242 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 904.00 | 170 168.00 | | 238 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 638.00 | -150 978.00 | | 3 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 975.00 | | 1 949.00 | 1 202 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 409.00 | 977 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 409.00 | 978 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418.00 | | | 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 407.00 | | 1 949.00 | 1 202 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568.00 | | | 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418.00 | | | 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 003 597.00 | | 193 587.00 | 1 003 597.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 078.00 | | 42 639.00 | 139 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 142 675.00 | | 236 226.00 | 1 142 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142 675.00 | | 236 226.00 | 1 142 675.00 |
UG ‐ Financières | | | 236 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 797.00 | | 167 797.00 | 167 797.00 |
UX Autres créances clients | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 169.00 | 1 372.00 | 167 797.00 | 169 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |