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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 1 645.00 | 580.00 | 2 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 490.00 | 31 883.00 | 4 607.00 | 36 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 398.00 | 11 175.00 | 2 223.00 | 13 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 699.00 | 44 704.00 | 10 995.00 | 55 699.00 |
BT Marchandises | 41 581.00 | | 41 581.00 | 41 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 270.00 | | 228 270.00 | 228 270.00 |
BZ Autres créances | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 223 806.00 | | 223 806.00 | 223 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 517.00 | | 607 517.00 | 607 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 215.00 | 44 704.00 | 618 512.00 | 663 215.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 725.00 | | | 292 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 910.00 | | | 101 910.00 |
DL TOTAL (I) | 405 635.00 | | | 405 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 534.00 | | | 126 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 724.00 | | | 85 724.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 877.00 | | | 212 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 512.00 | | | 618 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 877.00 | | | 212 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 945.00 | | 184 945.00 | 184 945.00 |
FG Production vendue services | 687 130.00 | | 687 130.00 | 687 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 074.00 | | 872 074.00 | 872 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 715.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 447.00 | | | 876 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 538.00 | | | 774 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 910.00 | | | 101 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 912.00 | | 1 786.00 | 53 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | 495.00 | 1 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 542.00 | | 1 291.00 | 49 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 989.00 | 4 715.00 | | 39 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | 925.00 | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 268.00 | 3 790.00 | | 39 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 534.00 | 126 534.00 | | 126 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 083.00 | 86 083.00 | | 86 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 129.00 | 237 129.00 | | 237 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 489.00 | 237 129.00 | 2 360.00 | 239 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 877.00 | 212 877.00 | | 212 877.00 |