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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 730.00 | 36 384.00 | 5 345.00 | 41 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 046.00 | 13 694.00 | 1 352.00 | 15 046.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 641.00 | 52 303.00 | 9 338.00 | 61 641.00 |
BT Marchandises | 60 354.00 | | 60 354.00 | 60 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 929.00 | 529.00 | 182 399.00 | 182 929.00 |
BZ Autres créances | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
CF Disponibilités | 171 523.00 | | 171 523.00 | 171 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 702.00 | 529.00 | 662 173.00 | 662 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 343.00 | 52 832.00 | 671 510.00 | 724 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 390 742.00 | 374 635.00 | | 390 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 310.00 | 36 107.00 | | 64 310.00 |
DL TOTAL (I) | 466 052.00 | 421 742.00 | | 466 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 290.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | 674.00 | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 074.00 | 92 544.00 | | 127 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 229.00 | 47 552.00 | | 77 229.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 458.00 | 141 061.00 | | 205 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 510.00 | 562 803.00 | | 671 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 206 937.00 | |
FD Production vendue biens | | | 632 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 839 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 55.00 | | -30.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 553.00 | 7 374.00 | | 32 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 256.00 | 544 000.00 | | 842 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 946.00 | 507 893.00 | | 777 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 310.00 | 36 107.00 | | 64 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 465.00 | | 5 121.00 | 57 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 946.00 | 61 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 946.00 | 56 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 601.00 | | 5 121.00 | 52 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 205.00 | 3 098.00 | | 49 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 980.00 | 3 098.00 | | 46 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 074.00 | 127 074.00 | | 127 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 095.00 | 78 095.00 | | 78 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 826.00 | 195 826.00 | | 195 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 185.00 | 195 825.00 | 2 360.00 | 198 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 458.00 | 205 458.00 | | 205 458.00 |