| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 363.00 | 9 300.00 | 63.00 | 9 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 112.00 | 21 727.00 | 14 385.00 | 36 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 804.00 | 55 965.00 | 111 839.00 | 167 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BT Marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BZ Autres créances | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CF Disponibilités | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 236.00 | 55 965.00 | 124 271.00 | 180 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
DL TOTAL (I) | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 801.00 | | | 47 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
EA Autres dettes | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 432.00 | | | 71 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 271.00 | | | 124 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 146.00 | | 70 146.00 | 70 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 146.00 | | 70 146.00 | 70 146.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 314.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 793.00 | | | 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 148.00 | | | 70 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 318.00 | | | 49 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 526.00 | 278.00 | | 167 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 197.00 | 278.00 | | 45 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 650.00 | 4 314.00 | | 51 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 522.00 | 416.00 | | 24 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 128.00 | 3 899.00 | | 27 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 476.00 | 21 415.00 | 26 061.00 | 47 476.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 263.00 | 872.00 | 3 391.00 | 4 263.00 |
VW T.V.A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 432.00 | 45 371.00 | 26 061.00 | 71 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
ST Autres comptes | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 681.00 | | | 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 563.00 | | | 24 563.00 |