| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 29 811.00 | | 29 811.00 | 29 811.00 |
CF Disponibilités | 55 182.00 | | 55 182.00 | 55 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 993.00 | | 84 993.00 | 84 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 993.00 | | 84 993.00 | 84 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 65 877.00 | | | 65 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
DL TOTAL (I) | 84 993.00 | | | 84 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 993.00 | | | 84 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 837.00 | | | 100 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 794.00 | | | 102 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 596.00 | | | 144 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 680.00 | | | 127 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 804.00 | | | 167 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 391.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 391.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 804.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 938.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 475.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 968.00 | 607.00 | 63 576.00 | 62 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 031.00 | 607.00 | 38 638.00 | 38 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 2.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
ST Autres comptes | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 577.00 | | | 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472.00 | | | 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 582.00 | | | 17 582.00 |