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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 289.00 | 771.00 | 518.00 | 1 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 752.00 | 15 754.00 | 29 998.00 | 45 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 040.00 | 16 525.00 | 30 516.00 | 47 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
060 Stock marchandises | 74 202.00 | | 74 202.00 | 74 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 840.00 | 250.00 | 12 590.00 | 12 840.00 |
072 Créances – Autres | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
084 Disponibilités | 41 888.00 | | 41 888.00 | 41 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 490.00 | 250.00 | 135 240.00 | 135 490.00 |
110 Total général Actif | 182 530.00 | 16 775.00 | 165 756.00 | 182 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 963 307.00 | 1 001 095.00 | | 963 307.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 414.00 | 26 795.00 | | 27 414.00 |
230 Autres produits | 115.00 | 58.00 | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 990 837.00 | 1 027 949.00 | | 990 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 567 632.00 | 625 438.00 | | 567 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 269.00 | 15 451.00 | | 27 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 477.00 | 4 739.00 | | 2 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 164.00 | -1 195.00 | | 164.00 |
242 Autres charges externes. | 138 604.00 | 149 252.00 | | 138 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 076.00 | 3 188.00 | | 2 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 202.00 | 160 869.00 | | 148 202.00 |
252 Charges sociales | 57 670.00 | 64 339.00 | | 57 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 935.00 | 5 172.00 | | 5 935.00 |
256 Dotations aux provisions | 250.00 | | | 250.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 447.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 950 329.00 | 1 027 700.00 | | 950 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 508.00 | 249.00 | | 40 508.00 |
280 Produits financiers | 430.00 | 405.00 | | 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 175.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 134.00 | 184.00 | | 3 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 235.00 | 294.00 | | 33 235.00 |