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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 289.00 | 1 091.00 | 198.00 | 1 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 134.00 | 34 238.00 | 58 896.00 | 93 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 422.00 | 35 329.00 | 59 094.00 | 94 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
060 Stock marchandises | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
072 Créances – Autres | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
084 Disponibilités | 142 704.00 | | 142 704.00 | 142 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 217.00 | | 194 217.00 | 194 217.00 |
110 Total général Actif | 288 639.00 | 35 329.00 | 253 310.00 | 288 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 41 231.00 | | | 41 231.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 210 892.00 | 1 236 701.00 | | 1 210 892.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 119.00 | 41 724.00 | | 33 119.00 |
230 Autres produits | 11 971.00 | 820.00 | | 11 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 255 982.00 | 1 279 245.00 | | 1 255 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 699 965.00 | 722 613.00 | | 699 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 696.00 | 54 021.00 | | 1 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 348.00 | 3 939.00 | | 2 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 96.00 | 1 613.00 | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 153 973.00 | 158 295.00 | | 153 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 647.00 | 3 662.00 | | 3 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 453.00 | 160 379.00 | | 200 453.00 |
252 Charges sociales | 82 984.00 | 62 261.00 | | 82 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 907.00 | 9 475.00 | | 10 907.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 2 381.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 156 081.00 | 1 178 639.00 | | 1 156 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 901.00 | 100 606.00 | | 99 901.00 |
280 Produits financiers | 290.00 | 550.00 | | 290.00 |
294 Charges financières | 118.00 | 153.00 | | 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 135.00 | 23 325.00 | | 22 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 938.00 | 77 678.00 | | 77 938.00 |