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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 618.00 | 5 052.00 | 1 566.00 | 6 618.00 |
AP Constructions | 5 038.00 | 1 616.00 | 3 422.00 | 5 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 371.00 | 81 440.00 | 186 932.00 | 268 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 416.00 | 31 377.00 | 38 038.00 | 69 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 088.00 | 119 484.00 | 246 603.00 | 366 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
BN En cours de production de biens | 146 244.00 | | 146 244.00 | 146 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 666.00 | | 132 666.00 | 132 666.00 |
BZ Autres créances | 27 038.00 | | 27 038.00 | 27 038.00 |
CF Disponibilités | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 995.00 | | 347 995.00 | 347 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 083.00 | 119 484.00 | 594 599.00 | 714 083.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 125 080.00 | 104 120.00 | | 125 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 289.00 | 47 961.00 | | 26 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
DL TOTAL (I) | 200 607.00 | 155 380.00 | | 200 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 896.00 | 52 417.00 | | 186 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 023.00 | 5 009.00 | | 5 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 926.00 | 62 099.00 | | 87 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 692.00 | 56 453.00 | | 78 692.00 |
EA Autres dettes | 35 454.00 | 15 564.00 | | 35 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 992.00 | 191 543.00 | | 393 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 599.00 | 346 923.00 | | 594 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 622.00 | 170 329.00 | | 279 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 481.00 | 19 577.00 | | 42 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 264.00 | | 194 824.00 | 171 264.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | 4 660.00 | 1 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 662.00 | | 190 164.00 | 152 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 927.00 | 48 557.00 | | 70 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | 3 094.00 | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 970.00 | 45 463.00 | | 68 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 926.00 | 87 926.00 | | 87 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
UX Autres créances clients | 132 666.00 | 132 666.00 | | 132 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VB T. V. A. | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 373.00 | 29 004.00 | 80 483.00 | 143 373.00 |
VI Groupe et associés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 936.00 | 165 301.00 | 16 635.00 | 181 936.00 |
VW T.V.A. | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 992.00 | 279 622.00 | 80 483.00 | 393 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 423.00 | 4 474.00 | | 4 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 566.00 | 9 666.00 | | 10 566.00 |
ST Autres comptes | 228 649.00 | 178 469.00 | | 228 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 202.00 | 27 477.00 | | 41 202.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 188 406.00 | 190 514.00 | | 188 406.00 |
YT Sous‐traitance | 64 269.00 | 95 935.00 | | 64 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 456.00 | 693.00 | | 4 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 879.00 | 5 167.00 | | 8 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 170.00 | 130 281.00 | | 171 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 924.00 | 55 386.00 | | 92 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 015.00 | 311 547.00 | | 349 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |