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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 908.00 | 8 010.00 | 1 898.00 | 9 908.00 |
AP Constructions | 6 389.00 | 2 388.00 | 4 001.00 | 6 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 018.00 | 124 800.00 | 154 217.00 | 279 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 421.00 | 47 440.00 | 67 981.00 | 115 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 380.00 | 182 637.00 | 244 743.00 | 427 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
BN En cours de production de biens | 58 527.00 | | 58 527.00 | 58 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 434.00 | | 290 434.00 | 290 434.00 |
BZ Autres créances | 33 822.00 | | 33 822.00 | 33 822.00 |
CF Disponibilités | 111 342.00 | | 111 342.00 | 111 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 796.00 | | 516 796.00 | 516 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 176.00 | 182 637.00 | 761 539.00 | 944 176.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 614.00 | 300.00 | | 1 614.00 |
DG Autres réserves | 150 055.00 | 125 080.00 | | 150 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 195.00 | 26 289.00 | | 3 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 438.00 | 18 938.00 | | 14 438.00 |
DL TOTAL (I) | 199 301.00 | 200 607.00 | | 199 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 378.00 | 186 896.00 | | 333 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 166.00 | 5 023.00 | | 14 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 463.00 | 87 926.00 | | 63 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 067.00 | 78 692.00 | | 133 067.00 |
EA Autres dettes | 7 714.00 | 35 454.00 | | 7 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 238.00 | 393 992.00 | | 562 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 539.00 | 594 599.00 | | 761 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 843.00 | 279 622.00 | | 268 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 301.00 | 42 481.00 | | 12 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 088.00 | | 88 292.00 | 366 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 427 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 400 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 618.00 | | 3 290.00 | 6 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 825.00 | | 85 002.00 | 342 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 484.00 | 63 153.00 | | 119 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 052.00 | 2 958.00 | | 5 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 433.00 | 60 195.00 | | 114 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 463.00 | 63 463.00 | | 63 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
UX Autres créances clients | 290 434.00 | 290 434.00 | | 290 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VB T. V. A. | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 540.00 | 27 145.00 | 234 546.00 | 320 540.00 |
VI Groupe et associés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 177.00 | 329 542.00 | 16 635.00 | 346 177.00 |
VW T.V.A. | 63 968.00 | 63 968.00 | | 63 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 788.00 | 258 393.00 | 234 546.00 | 551 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 649.00 | 4 423.00 | | 6 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 764.00 | 10 566.00 | | 9 764.00 |
ST Autres comptes | 272 097.00 | 228 649.00 | | 272 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 824.00 | 41 202.00 | | 51 824.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 194 616.00 | 188 406.00 | | 194 616.00 |
YT Sous‐traitance | 28 600.00 | 64 269.00 | | 28 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 329.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 090.00 | 4 456.00 | | 8 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 739.00 | 8 879.00 | | 14 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 882.00 | 171 170.00 | | 206 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 821.00 | 92 924.00 | | 78 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 286.00 | 349 015.00 | | 362 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |