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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 150.00 | 2 054.00 | 96.00 | 2 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 061.00 | 30 074.00 | 7 987.00 | 38 061.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 811.00 | 32 127.00 | 24 683.00 | 56 811.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
084 Disponibilités | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
110 Total général Actif | 62 781.00 | 32 127.00 | 30 654.00 | 62 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -91 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 037.00 | | | 74 037.00 |
230 Autres produits | 352.00 | | | 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 389.00 | | | 74 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
242 Autres charges externes. | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 311.00 | | | -7 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | | | 964.00 |
252 Charges sociales | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 057.00 | | | 72 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 811.00 | | | 56 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 226.00 | | | 5 226.00 |