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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 150.00 | 2 054.00 | 96.00 | 2 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 863.00 | 32 181.00 | 4 682.00 | 36 863.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 613.00 | 34 234.00 | 21 378.00 | 55 613.00 |
060 Stock marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
072 Créances – Autres | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
084 Disponibilités | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
110 Total général Actif | 69 666.00 | 34 234.00 | 35 432.00 | 69 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -90 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 714.00 | | | 49 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -700.00 | | | -700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
242 Autres charges externes. | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 111.00 | | | -7 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | | | 948.00 |
252 Charges sociales | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 013.00 | | | 49 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 700.00 | | | 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 700.00 | | | 700.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 811.00 | | | 56 811.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 300.00 | | | 3 300.00 |