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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 151.00 | | 625 151.00 | 625 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 254.00 | | 49 254.00 | 49 254.00 |
BZ Autres créances | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
CF Disponibilités | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 803.00 | | 79 803.00 | 79 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 954.00 | | 704 954.00 | 704 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 624 851.00 | | 624 851.00 | 624 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 10 711.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
DH Report à nouveau | | -187.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 229.00 | 6 249.00 | | 55 229.00 |
DL TOTAL (I) | 198 002.00 | 142 773.00 | | 198 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 458.00 | 261 275.00 | | 415 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 648.00 | 26 584.00 | | 44 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 046.00 | 416.00 | | 4 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
EA Autres dettes | 8 112.00 | 522.00 | | 8 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 952.00 | 288 797.00 | | 506 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 954.00 | 431 570.00 | | 704 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 776.00 | 60 853.00 | | 153 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 851.00 | | 200 300.00 | 424 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 851.00 | | 200 300.00 | 424 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 49 254.00 | 49 254.00 | | 49 254.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VC Groupe et associés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 044.00 | 60 869.00 | 250 389.00 | 414 044.00 |
VI Groupe et associés | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 791.00 | | | 50 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 747.00 | 63 747.00 | | 63 747.00 |
VW T.V.A. | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 952.00 | 153 776.00 | 250 389.00 | 506 952.00 |