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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 347.00 | | 625 347.00 | 625 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 612.00 | | 51 612.00 | 51 612.00 |
BZ Autres créances | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CF Disponibilités | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 509.00 | | 60 509.00 | 60 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 856.00 | | 685 856.00 | 685 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 625 047.00 | | 625 047.00 | 625 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 56 221.00 | 59 402.00 | | 56 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 100.00 | -3 181.00 | | 62 100.00 |
DL TOTAL (I) | 256 922.00 | 194 822.00 | | 256 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 240.00 | 405 025.00 | | 343 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 450.00 | 43 115.00 | | 44 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 2 941.00 | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 451.00 | 42 103.00 | | 36 451.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 13 855.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 934.00 | 507 038.00 | | 428 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 856.00 | 701 860.00 | | 685 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 929.00 | | 279 929.00 | 279 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 929.00 | | 279 929.00 | 279 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -406.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 678.00 | 265 620.00 | | 349 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 578.00 | 268 801.00 | | 287 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 100.00 | -3 181.00 | | 62 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 151.00 | | 196.00 | 625 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 151.00 | | 196.00 | 625 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VC Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 940.00 | 75 940.00 | | 75 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 300.00 | 267 300.00 | | 267 300.00 |
VI Groupe et associés | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
VW T.V.A. | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 934.00 | 428 934.00 | | 428 934.00 |