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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 150.00 | 10 515.00 | 4 635.00 | 15 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 968.00 | 107 931.00 | 318 037.00 | 425 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 741.00 | 118 445.00 | 339 296.00 | 457 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
BZ Autres créances | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
CF Disponibilités | 80 929.00 | | 80 929.00 | 80 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 353.00 | | 140 353.00 | 140 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 094.00 | 118 445.00 | 479 648.00 | 598 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 519.00 | -38 216.00 | | 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 459.00 | 58 736.00 | | 37 459.00 |
DL TOTAL (I) | 54 478.00 | 37 019.00 | | 54 478.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 120.00 | 258 109.00 | | 210 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 164.00 | 106 193.00 | | 9 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 232.00 | 120 684.00 | | 147 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 653.00 | 29 119.00 | | 58 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 170.00 | 514 104.00 | | 425 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 648.00 | 551 123.00 | | 479 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 460.00 | | 10 281.00 | 447 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 810.00 | | 9 307.00 | 431 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 650.00 | | 974.00 | 15 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 587.00 | 47 858.00 | | 70 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 587.00 | 47 858.00 | | 70 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 232.00 | 147 232.00 | | 147 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
UX Autres créances clients | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VB T. V. A. | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 120.00 | 49 029.00 | 161 092.00 | 210 120.00 |
VI Groupe et associés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 351.00 | 55 727.00 | 16 624.00 | 72 351.00 |
VW T.V.A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 170.00 | 264 079.00 | 161 092.00 | 425 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |