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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 141.00 | 11 485.00 | 2 655.00 | 14 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 365.00 | 153 539.00 | 274 825.00 | 428 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 160.00 | 165 025.00 | 294 135.00 | 459 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BZ Autres créances | 88 463.00 | | 88 463.00 | 88 463.00 |
CF Disponibilités | 228 083.00 | | 228 083.00 | 228 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 163.00 | | 340 163.00 | 340 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 324.00 | 165 025.00 | 634 299.00 | 799 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 978.00 | 519.00 | | 37 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 764.00 | 37 459.00 | | 4 764.00 |
DL TOTAL (I) | 59 242.00 | 54 478.00 | | 59 242.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 920.00 | 210 120.00 | | 479 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 404.00 | 147 232.00 | | 60 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 731.00 | 58 653.00 | | 34 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 056.00 | 425 170.00 | | 575 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 299.00 | 479 648.00 | | 634 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 860.00 | 264 078.00 | | 135 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 741.00 | | 2 427.00 | 457 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008.00 | 459 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 008.00 | 442 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 117.00 | | 2 397.00 | 441 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 623.00 | | 30.00 | 16 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 445.00 | 47 588.00 | 1 008.00 | 118 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 445.00 | 47 588.00 | 1 008.00 | 118 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 404.00 | 60 404.00 | | 60 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
UX Autres créances clients | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
VB T. V. A. | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VC Groupe et associés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 920.00 | 40 724.00 | 439 196.00 | 479 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VP Divers | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 341.00 | 108 687.00 | 16 653.00 | 125 341.00 |
VW T.V.A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 056.00 | 135 860.00 | 439 196.00 | 575 056.00 |