| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 399.00 | 2 399.00 | 593 000.00 | 595 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BZ Autres créances | 341 520.00 | | 341 520.00 | 341 520.00 |
CF Disponibilités | 62 290.00 | | 62 290.00 | 62 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 087.00 | | 404 087.00 | 404 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 485.00 | 2 399.00 | 997 087.00 | 999 485.00 |
CU Autres participations | 593 000.00 | | 593 000.00 | 593 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 400.00 | | | 537 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
DG Autres réserves | 400 279.00 | | | 400 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 924.00 | | | 33 924.00 |
DL TOTAL (I) | 986 800.00 | | | 986 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 087.00 | | | 997 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 399.00 | | | 595 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 000.00 | | | 593 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VC Groupe et associés | 341 520.00 | 341 520.00 | | 341 520.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 520.00 | 341 520.00 | | 341 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
ST Autres comptes | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | | | 720.00 |
YT Sous‐traitance | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 406.00 | | | 10 406.00 |