| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 638.00 | 271 516.00 | 211 122.00 | 482 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 648.00 | 271 516.00 | 239 132.00 | 510 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 488.00 | | 215 488.00 | 215 488.00 |
BZ Autres créances | 35 179.00 | | 35 179.00 | 35 179.00 |
CF Disponibilités | 83 177.00 | | 83 177.00 | 83 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 458.00 | | 341 458.00 | 341 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 106.00 | 271 516.00 | 580 590.00 | 852 106.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 38 294.00 | 46 143.00 | | 38 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 219.00 | -7 849.00 | | 16 219.00 |
DL TOTAL (I) | 85 313.00 | 69 094.00 | | 85 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 972.00 | 358 094.00 | | 308 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 031.00 | 102 037.00 | | 99 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 273.00 | 90 936.00 | | 87 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 277.00 | 551 907.00 | | 495 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 590.00 | 621 001.00 | | 580 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 935.00 | 292 055.00 | | 294 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 125 507.00 | | 1 125 507.00 | 1 125 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 507.00 | | 1 125 507.00 | 1 125 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 027.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 629.00 | 42 074.00 | | 51 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 335.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 077.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 923.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 200.00 | 1 198 322.00 | | 1 180 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 980.00 | 1 206 170.00 | | 1 163 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 219.00 | -7 849.00 | | 16 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 107.00 | | 90 531.00 | 420 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 107.00 | | 90 531.00 | 392 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 489.00 | 81 027.00 | | 190 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 489.00 | 81 027.00 | | 190 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 031.00 | 99 031.00 | | 99 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
UX Autres créances clients | 215 488.00 | 215 488.00 | | 215 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 214.00 | 107 872.00 | 200 342.00 | 308 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 682.00 | | | 98 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VP Divers | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 572.00 | 252 572.00 | | 252 572.00 |
VW T.V.A. | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 277.00 | 294 935.00 | 200 342.00 | 495 277.00 |