| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 214.00 | 328 468.00 | 225 746.00 | 554 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 224.00 | 328 468.00 | 253 756.00 | 582 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 425.00 | 3 228.00 | 181 197.00 | 184 425.00 |
BZ Autres créances | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
CF Disponibilités | 169 344.00 | | 169 344.00 | 169 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 553.00 | 3 228.00 | 393 325.00 | 396 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 777.00 | 331 696.00 | 647 081.00 | 978 777.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 131 863.00 | 54 513.00 | | 131 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 531.00 | 77 349.00 | | 83 531.00 |
DL TOTAL (I) | 246 193.00 | 162 663.00 | | 246 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 967.00 | 376 154.00 | | 235 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 274.00 | 56 718.00 | | 67 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 310.00 | 106 153.00 | | 97 310.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 888.00 | 539 025.00 | | 400 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 081.00 | 701 688.00 | | 647 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 586.00 | 271 713.00 | | 271 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
FG Production vendue services | 1 347 661.00 | 3 721.00 | 1 351 382.00 | 1 347 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 839.00 | 3 721.00 | 1 351 560.00 | 1 347 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 213.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 828.00 | 39 113.00 | | 49 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 3 000.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 3 000.00 | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 300.00 | 2 956.00 | | 3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 441.00 | 17 634.00 | | 24 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 778.00 | 1 167 152.00 | | 1 405 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 247.00 | 1 089 802.00 | | 1 322 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 531.00 | 77 349.00 | | 83 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 638.00 | | 155 576.00 | 470 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 582 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 554 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 638.00 | | 155 576.00 | 442 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 255.00 | 73 213.00 | 44 000.00 | 299 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 255.00 | 73 213.00 | 44 000.00 | 299 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 228.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 228.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 228.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 228.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 274.00 | 67 274.00 | | 67 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 180 551.00 | 180 551.00 | | 180 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 609.00 | 105 608.00 | 115 001.00 | 220 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 774.00 | | | 120 774.00 |
VP Divers | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 411.00 | 208 411.00 | | 208 411.00 |
VW T.V.A. | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 588.00 | 271 586.00 | 115 001.00 | 386 588.00 |