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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 549.00 | 3 559.00 | 991.00 | 4 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 648.00 | 12 004.00 | 14 645.00 | 26 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 281.00 | 15 562.00 | 17 719.00 | 33 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BT Marchandises | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BZ Autres créances | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CF Disponibilités | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 233.00 | 15 562.00 | 32 671.00 | 48 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 996.00 | 1 488.00 | | 7 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 817.00 | 6 507.00 | | -3 817.00 |
DL TOTAL (I) | 9 678.00 | 13 496.00 | | 9 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 413.00 | 15 183.00 | | 11 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 105.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 101.00 | 5 446.00 | | 5 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 007.00 | 7 314.00 | | 6 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 992.00 | 28 047.00 | | 22 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 671.00 | 41 543.00 | | 32 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 842.00 | | 119 842.00 | 119 842.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 846.00 | | 119 846.00 | 119 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 993.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 384.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 657.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 972.00 | 105 978.00 | | 119 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 789.00 | 99 470.00 | | 123 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 817.00 | 6 507.00 | | -3 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 569.00 | 3 993.00 | | 11 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 569.00 | 3 993.00 | | 11 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 569.00 | 3 993.00 | | 11 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 569.00 | 3 993.00 | | 11 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 569.00 | 3 993.00 | | 11 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 413.00 | 3 852.00 | 7 561.00 | 11 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 992.00 | 15 431.00 | 7 561.00 | 22 992.00 |