| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 549.00 | 4 469.00 | 81.00 | 4 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 273.00 | 15 197.00 | 12 075.00 | 27 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 905.00 | 19 666.00 | 14 240.00 | 33 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BT Marchandises | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BZ Autres créances | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 34 660.00 | | 34 660.00 | 34 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 157.00 | | 37 157.00 | 37 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 062.00 | 19 666.00 | 51 396.00 | 71 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 178.00 | 7 996.00 | | 4 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 014.00 | -3 817.00 | | 8 014.00 |
DL TOTAL (I) | 17 692.00 | 9 678.00 | | 17 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 571.00 | 11 413.00 | | 22 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 471.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 735.00 | 5 101.00 | | 4 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 205.00 | 6 007.00 | | 6 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 704.00 | 22 992.00 | | 33 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 396.00 | 32 671.00 | | 51 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 151.00 | | 116 151.00 | 116 151.00 |
FG Production vendue services | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 180.00 | | 116 180.00 | 116 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 103.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 662.00 | | | 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 408.00 | 119 972.00 | | 117 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 394.00 | 123 789.00 | | 109 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 014.00 | -3 817.00 | | 8 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 562.00 | 4 103.00 | | 15 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 562.00 | 4 103.00 | | 15 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 571.00 | 18 921.00 | 3 650.00 | 22 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 704.00 | 30 054.00 | 3 650.00 | 33 704.00 |