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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 898.00 | 15 098.00 | 66 800.00 | 81 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 928.00 | 15 098.00 | 66 830.00 | 81 928.00 |
BT Marchandises | 72 537.00 | | 72 537.00 | 72 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 139.00 | | 44 139.00 | 44 139.00 |
CF Disponibilités | 57 747.00 | | 57 747.00 | 57 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 117.00 | | 194 117.00 | 194 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 045.00 | 15 098.00 | 260 947.00 | 276 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 102 323.00 | 51 753.00 | | 102 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 352.00 | 50 570.00 | | 34 352.00 |
DL TOTAL (I) | 137 775.00 | 103 423.00 | | 137 775.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13.00 | 19.00 | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 265.00 | 29 178.00 | | 19 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 227.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 332.00 | 8 716.00 | | 12 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 644.00 | 57 551.00 | | 90 644.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 172.00 | 95 692.00 | | 123 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 947.00 | 199 115.00 | | 260 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 914.00 | 76 427.00 | | 113 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 810.00 | 42 118.00 | | 39 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 928.00 | 81 929.00 | | 81 928.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 898.00 | 81 899.00 | | 81 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 780.00 | 42 118.00 | | 39 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142.00 | 13 956.00 | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142.00 | 13 956.00 | | 1 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 396.00 | 63 396.00 | | 63 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VB T. V. A. | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 265.00 | 10 008.00 | 9 258.00 | 19 265.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
VW T.V.A. | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 172.00 | 113 914.00 | 9 258.00 | 123 172.00 |