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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 456.00 | 15 265.00 | 51 190.00 | 66 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 486.00 | 15 265.00 | 51 220.00 | 66 486.00 |
BT Marchandises | 123 383.00 | | 123 383.00 | 123 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BZ Autres créances | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CF Disponibilités | 179 562.00 | | 179 562.00 | 179 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 748.00 | | 309 748.00 | 309 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 233.00 | 15 265.00 | 360 968.00 | 376 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 174 358.00 | 136 675.00 | | 174 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 982.00 | 37 683.00 | | 50 982.00 |
DL TOTAL (I) | 226 440.00 | 175 458.00 | | 226 440.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 297.00 | 9 258.00 | | 6 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189.00 | 1 262.00 | | 1 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 053.00 | 8 015.00 | | 8 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 704.00 | 99 283.00 | | 118 704.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 1 742.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 528.00 | 119 565.00 | | 134 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 968.00 | 295 023.00 | | 360 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 430.00 | 63 383.00 | | 42 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 328.00 | 66 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 328.00 | 66 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 400.00 | 63 383.00 | | 42 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 814.00 | 17 894.00 | 17 443.00 | 14 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 814.00 | 17 894.00 | 17 443.00 | 14 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 592.00 | 104 592.00 | | 104 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 302.00 | 2 591.00 | 3 711.00 | 6 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 533.00 | 130 822.00 | 3 711.00 | 134 533.00 |