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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 137.00 | | 81 137.00 | 81 137.00 |
AP Constructions | 459 776.00 | 50 422.00 | 409 354.00 | 459 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 473.00 | 50 422.00 | 491 052.00 | 541 473.00 |
BZ Autres créances | 126 907.00 | 2 370.00 | 124 537.00 | 126 907.00 |
CF Disponibilités | 209 561.00 | | 209 561.00 | 209 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 469.00 | 2 370.00 | 334 099.00 | 336 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 942.00 | 52 792.00 | 825 150.00 | 877 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 644.00 | -11 746.00 | | -1 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 477.00 | 10 102.00 | | 263 477.00 |
DL TOTAL (I) | 262 933.00 | -544.00 | | 262 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 547.00 | 849 457.00 | | 405 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 147.00 | 157 565.00 | | 128 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 824.00 | 386.00 | | 21 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 877.00 | | |
EA Autres dettes | 6 699.00 | 4 303.00 | | 6 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 217.00 | 1 012 588.00 | | 562 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 150.00 | 1 012 044.00 | | 825 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 273.00 | 212 683.00 | | 183 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 147.00 | | | 128 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 59 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 370.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478 314.00 | | | 478 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478 314.00 | | | 478 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 686.00 | | | 391 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 838.00 | 3 929.00 | | 101 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 294.00 | 90 415.00 | | 929 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 817.00 | 80 312.00 | | 665 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 477.00 | 10 102.00 | | 263 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561.00 | | | 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 540.00 | 18 844.00 | 40 962.00 | 72 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 540.00 | 18 844.00 | 40 962.00 | 72 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
UX Autres créances clients | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 514.00 | 26 571.00 | 112 461.00 | 405 514.00 |
VI Groupe et associés | 108 418.00 | 108 418.00 | | 108 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 909.00 | | | 443 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 907.00 | 126 907.00 | | 126 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 468.00 | 126 907.00 | 561.00 | 127 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 217.00 | 183 273.00 | 112 461.00 | 562 217.00 |