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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 137.00 | | 81 137.00 | 81 137.00 |
AP Constructions | 459 776.00 | 63 834.00 | 395 942.00 | 459 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 473.00 | 63 834.00 | 477 640.00 | 541 473.00 |
BZ Autres créances | 169 362.00 | 26 502.00 | 142 860.00 | 169 362.00 |
CF Disponibilités | 35 109.00 | | 35 109.00 | 35 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 471.00 | 26 502.00 | 177 969.00 | 204 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 944.00 | 90 335.00 | 655 609.00 | 745 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 261 833.00 | -1 644.00 | | 261 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 519.00 | 263 477.00 | | -30 519.00 |
DL TOTAL (I) | 232 414.00 | 262 933.00 | | 232 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 817.00 | 405 547.00 | | 392 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 169.00 | 128 147.00 | | 10 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 21 824.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 187.00 | | | 187.00 |
EA Autres dettes | 20 022.00 | 6 699.00 | | 20 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 195.00 | 562 217.00 | | 423 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 609.00 | 825 150.00 | | 655 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 198.00 | 183 273.00 | | 56 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 502.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 870 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 870 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 478 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 478 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 391 686.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 101 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 452.00 | 929 294.00 | | 47 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 971.00 | 665 817.00 | | 77 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 519.00 | 263 477.00 | | -30 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 473.00 | | | 541 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 913.00 | | | 540 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561.00 | | | 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 422.00 | 13 412.00 | | 50 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 422.00 | 13 412.00 | | 50 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 730.00 | 25 733.00 | 108 916.00 | 392 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 362.00 | 169 362.00 | | 169 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 923.00 | 169 362.00 | 561.00 | 169 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 195.00 | 56 198.00 | 108 916.00 | 423 195.00 |