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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | 6 000.00 | 14 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 953.00 | 17 173.00 | 12 780.00 | 29 953.00 |
040 Immobilisations financières | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 949.00 | 23 173.00 | 33 776.00 | 56 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
072 Créances – Autres | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
084 Disponibilités | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
110 Total général Actif | 89 455.00 | 23 173.00 | 66 282.00 | 89 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 958.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 858.00 | | | 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 080.00 | | | 58 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 045.00 | | | 13 045.00 |