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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 282.00 | 19 874.00 | 13 408.00 | 33 282.00 |
040 Immobilisations financières | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 278.00 | 27 874.00 | 32 404.00 | 60 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
072 Créances – Autres | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
084 Disponibilités | 39 528.00 | | 39 528.00 | 39 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 496.00 | | 47 496.00 | 47 496.00 |
110 Total général Actif | 107 774.00 | 27 874.00 | 79 901.00 | 107 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 329.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 996.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 949.00 | | | 56 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 888.00 | | | 12 888.00 |