| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 183.00 | 4 817.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 723.00 | 29 439.00 | 77 284.00 | 106 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 837.00 | 21 396.00 | 74 441.00 | 95 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 560.00 | 51 018.00 | 156 542.00 | 207 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BN En cours de production de biens | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BZ Autres créances | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
CF Disponibilités | 44 415.00 | | 44 415.00 | 44 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 886.00 | | 94 886.00 | 94 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 446.00 | 51 018.00 | 251 428.00 | 302 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 192.00 | -329.00 | | 47 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 167.00 | 47 622.00 | | 34 167.00 |
DL TOTAL (I) | 82 459.00 | 48 292.00 | | 82 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 959.00 | 24 499.00 | | 91 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 499.00 | 49 839.00 | | 19 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 926.00 | 12 804.00 | | 31 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 585.00 | 15 771.00 | | 25 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 969.00 | 140 913.00 | | 168 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 428.00 | 189 205.00 | | 251 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 560.00 | | 125 171.00 | 207 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 330 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 560.00 | | 125 171.00 | 202 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 018.00 | 49 743.00 | 592.00 | 51 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 1 000.00 | 592.00 | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 834.00 | 48 743.00 | | 50 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 365.00 | 130 365.00 | | 130 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UX Autres créances clients | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VB T. V. A. | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 579.00 | 22 785.00 | 46 794.00 | 69 579.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 135.00 | 72 135.00 | | 72 135.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 518.00 | 173 724.00 | 46 794.00 | 220 518.00 |