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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 092.00 | 1 408.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 392 616.00 | 166 788.00 | 225 828.00 | 392 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 116.00 | 167 880.00 | 227 236.00 | 395 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 504.00 | | 48 504.00 | 48 504.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
072 Créances – Autres | 31 406.00 | | 31 406.00 | 31 406.00 |
084 Disponibilités | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 979.00 | | 92 979.00 | 92 979.00 |
110 Total général Actif | 488 095.00 | 167 880.00 | 320 215.00 | 488 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 843.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 230.00 | | | 330 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 885.00 | | | 64 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 014.00 | | | 77 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 569.00 | | | 73 569.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |