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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 233.00 | 233.00 | 36 000.00 | 36 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 685.00 | 21 021.00 | 19 664.00 | 40 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 609.00 | 21 254.00 | 62 355.00 | 83 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 201.00 | | 283 201.00 | 283 201.00 |
BZ Autres créances | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CF Disponibilités | 307 803.00 | | 307 803.00 | 307 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 971.00 | | 605 971.00 | 605 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 580.00 | 21 254.00 | 668 326.00 | 689 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 130 401.00 | 1 861.00 | | 130 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 571.00 | 128 539.00 | | 109 571.00 |
DL TOTAL (I) | 272 971.00 | 163 401.00 | | 272 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 213.00 | 52 111.00 | | 42 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941.00 | 3 954.00 | | 1 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 483.00 | 28 717.00 | | 30 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 390.00 | 461 781.00 | | 319 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 695.00 | | |
EA Autres dettes | 1 327.00 | 7 338.00 | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 355.00 | 557 597.00 | | 395 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 326.00 | 720 998.00 | | 668 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 472.00 | 7 781.00 | | 13 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 62.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 301.00 | 7 720.00 | | 13 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 390.00 | 319 390.00 | | 319 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 213.00 | 10 000.00 | 32 213.00 | 42 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 448.00 | 297 448.00 | | 297 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 140.00 | 297 448.00 | 6 692.00 | 304 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 355.00 | 363 142.00 | 32 213.00 | 395 355.00 |